BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - EUR (QIDiv) Fonds
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WKN DE: A40083 / ISIN: LU2728635124
Anlageziel
Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, einen Total Return zu erzielen, der den Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index schlägt. Mindestens 2/3 der direkten oder indirekten Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere sollen mit einem Rating unter investment grade eingestuft sein. Die Anlagen erfolgen schwerpunktmäßig in die von in der Europäischen Union oder in anderen europäischen Ländern ansässigen oder dort vorrangig ihre Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen.
Stammdaten
| WKN | A40083 |
| ISIN | LU2728635124 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Tim Leary, Sid Chhabra, Tim van der Weyden |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,48 |
| Fonds Volumen | 425 095 191,60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.01.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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