BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund Q-GBP Fonds
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WKN DE: A2PFER / ISIN: LU1953157101
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus hauptsächlich von Schwellenmarktemittenten begebenen festverzinslichen Wertpapieren, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie durch Investitionen, die direkt oder indirekt mit Devisen und/oder Zinsen von Schwellenmarktländern verbunden sind, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, wobei er ESG-Erwägungen berücksichtigt.
Stammdaten
| WKN | A2PFER |
| ISIN | LU1953157101 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,85 |
| Fondsvolumen | 567 348 104,78 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.10.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
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