BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund M - EUR Fonds
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WKN DE: A2AD99 / ISIN: LU1278659575
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus hauptsächlich von Schwellenmarktemittenten begebenen festverzinslichen Wertpapieren, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie durch Investitionen, die direkt oder indirekt mit Devisen und/oder Zinsen von Schwellenmarktländern verbunden sind, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, wobei er ESG-Erwägungen berücksichtigt.
Stammdaten
WKN | A2AD99 |
ISIN | LU1278659575 |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 10 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 143,43 |
Fondsvolumen | 573 435 562,41 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.02.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,19 |