BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - USD Fonds
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WKN DE: A2DWNL / ISIN: LU1167331617
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
| WKN | A2DWNL |
| ISIN | LU1167331617 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 460 555,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 140,25 |
| Fonds Volumen | 546 880 542,34 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.03.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,29 |
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