BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - GBP (AIDiv) Fonds

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WKN DE: A2AFHA / ISIN: LU1291078126

Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
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Stammdaten

WKN A2AFHA
ISIN LU1291078126
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
Währung GBP
Mindestanlage 10 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Jana Velebova

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 71,44
Fondsvolumen 699 674 321,74
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.02.2016
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13