BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund K GBPH (AIDiv) Fonds

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WKN DE: A2QASP / ISIN: LU2064240109

Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, by investing in a portfolio of short duration fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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Stammdaten

WKN A2QASP
ISIN LU2064240109
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
Währung GBP
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103,58
Fonds Volumen 83 080 983,91
Total Expense Ratio (TER) 0,56

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.03.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07