BlackRock Institutional Cash Series US Treasury G Heritage USD Acc Fonds
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WKN DE: A3C30Z / ISIN: IE000DVB5JV2
Anlageziel
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities), provided that 99.5% of its net assets are invested in money market instruments issued or guaranteed by the US Government such as US Treasury Bills, notes, trust receipts and other obligations of the US Treasury or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations and in cash.
Stammdaten
| WKN | A3C30Z |
| ISIN | IE000DVB5JV2 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | John Ng |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11 177,37 |
| Fondsvolumen | 24 593 098 147,57 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.09.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,39 |
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