BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Aon Captives Fonds
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WKN DE: A1C39R / ISIN: IE00B45TV843
Anlageziel
Das Anlageziel des Institutional Euro Liquidity Fund, Institutional Sterling Liquidity Fund und Institutional
US Dollar Liquidity Fund besteht jeweils in der Erzielung maximaler laufender Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio qualitativ hochwertiger kurzfristiger „Geldmarktinstrumente“.
Stammdaten
| WKN | A1C39R |
| ISIN | IE00B45TV843 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 12 069 590,16 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Matt Clay |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Fondsvolumen | 51 986 108 117,56 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.09.2010 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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