BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Core Distributing GBP Fonds

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WKN DE: A3D1Y1 / ISIN: IE000UDHSLS6

Anlageziel

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities), provided that 99.5% of its net assets are invested in money market instruments issued or guaranteed by the United Kingdom Government or another sovereign Government, such as Gilts, fixed or floating rate Government Bonds and Treasury Bills guaranteed by those Governments or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations and in cash.
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Stammdaten

WKN A3D1Y1
ISIN IE000UDHSLS6
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Bea Rodriguez, Paul Hauff

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Fondsvolumen 7 003 302 045,32
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 07.11.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00