BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Select Acc EUR Fonds
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WKN DE: A1JD65 / ISIN: IE00B44QSK78
Anlageziel
Mit seinem Portfolio aus erstklassigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten strebt der Fonds die Maximierung der laufenden Erträge unter Einhaltung von Kapitalschutz und Liquidität an.
Stammdaten
WKN | A1JD65 |
ISIN | IE00B44QSK78 |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 100 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Bea Rodriguez |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,38 |
Fonds Volumen | 86 680 528 377,06 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.04.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |