BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Fonds
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WKN DE: A0PHBQ / ISIN: LU0171298564
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
WKN | A0PHBQ |
ISIN | LU0171298564 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 733,95 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Scott MacLellan, CFA, CMT, Akiva Dickstein, Sam Summers, Amanda Liu |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,03 |
Fondsvolumen | 1 219 776 706,26 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,38 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,44 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2002 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |