BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD Fonds
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WKN DE: A1JNAG / ISIN: LU0683067952
investment target
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel anlegt. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.
derivatives#masterdata#headline
WKN | A1JNAG |
isin | LU0683067952 |
investment company | BlackRock |
category | Anleihen RMB |
currency | USD |
initial minimum savings amount | 96 195,00 |
capital forming savings possible? | no |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
fund manager | Suanjin Tan, Yii Hui Wong, Yingbo Xu |
current data
fund rating | - |
current redemption price | 9,00 |
funds volume | 2 212 716 521,71 |
total expense ratio (ter) | 0,65 |
charges
administration fee | % |
custodian fee | 0,44 % |
redemption fee | 2,00 % |
issue charge | 5,00 % |
basic data
issue date | 11.11.2011 |
deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
paying agent | Raiffeisen Bank International AG |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 31.08.2025 |
performance data
previous day change | -0,02 |