BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD Fonds

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WKN DE: A1JNAG / ISIN: LU0683067952
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basic claims data
data + charge
management
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investment target

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel anlegt. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.
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derivatives#masterdata#headline

WKN A1JNAG
isin LU0683067952
investment company BlackRock
category Anleihen RMB
currency USD
initial minimum savings amount 96 195,00
capital forming savings possible? no
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fund manager Suanjin Tan, Yii Hui Wong, Yingbo Xu

current data

fund rating -
current redemption price 9,00
funds volume 2 212 716 521,71
total expense ratio (ter) 0,65

charges

administration fee %
custodian fee 0,44 %
redemption fee 2,00 %
issue charge 5,00 %

basic data

issue date 11.11.2011
deposit bank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
paying agent Raiffeisen Bank International AG
domicile Luxembourg
fiscal year 31.08.2025

performance data

previous day change -0,02