BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds

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ISIN: LU1917566066
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU1917566066
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 120,71
Fondsvolumen 6 889 172,65
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 19.05.2020
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18