BIL Invest Bonds USD Sovereign I USD Acc Fonds
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WKN DE: A2N70P / ISIN: LU1689733498
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Stammdaten
| WKN | A2N70P |
| ISIN | LU1689733498 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 230 287,50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 514,04 |
| Fonds Volumen | 24 399 917,76 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,28 |
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