BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds
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WKN DE: A2N7Z8 / ISIN: LU1689731872
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Stammdaten
WKN | A2N7Z8 |
ISIN | LU1689731872 |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 250 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 422,16 |
Fondsvolumen | 139 633 987,29 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.01.2018 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,72 |