B&I Asian Real Estate Securities Fund C Fonds
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WKN DE: A111KU / ISIN: LI0236509225
investment target
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, in kotierte asiatische Immobilien-Gesellschaften zu investieren. Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mitteln, hauptsächlich in Immobilien-Anlagen und Immobilien-
Gesellschaften welche ihren Sitz in einem Land des asiatischen Raumes haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in diesem Territorium ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Sektoren und Märkte sowie in liquide Mittel, Obligationen oder Ähnliches investieren.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A111KU |
| isin | LI0236509225 |
| investment company | B&I Capital |
| category | Branchen: Immobilienaktien Asien |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Charles Isaac |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 161,14 |
| funds volume | 136 887 923,54 |
| total expense ratio (ter) | 1,31 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| redemption fee | % |
| issue charge | 5,00 % |
basic data
| issue date | 11.04.2014 |
| deposit bank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| paying agent | LLB Schweiz AG |
| domicile | Liechtenstein |
| fiscal year | 31.12.2025 |
performance data
| previous day change | -1,23 |
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