BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 EUR Dist Fonds
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WKN DE: A40253 / ISIN: LU2740450437
Anlageziel
The Fund (1) seeks to provide income, whilst also aiming to preserve the original amount of capital invested and investing in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG”-focused investing. The Fund uses a “buy and maintain” strategy whereby fixed income securities will be held until their fixed maturity dates as part of a low turnover strategy, (subject, among other factors, to ongoing monitoring of credit risk), when their capital will become repayable to the Fund.
Stammdaten
| WKN | A40253 |
| ISIN | LU2740450437 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,26 |
| Fondsvolumen | 91 631 684,50 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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