Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds

Hier für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A0M5AB / ISIN: LU0321158700
<
Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
>

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines stabilen und attraktiven Ertrages. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Rentenwertpapiere, sowie Anleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Schweiz. Dabei müssen die Anleihen ein langfristiges Mindestrating von A- bei S&P, A3 bei Moodys oder A- bei Fitch vorweisen. Die maximale Restlaufzeit einzelner Titel beträgt 18 Monate. Bei variabelverzinslichen Wertpapieren bezieht sich die Restlaufzeit auf den nächsten Kuponanpassungstermin. Bei Herabstufung von im Fonds gehaltenen Wertpapieren unter das jeweilige Mindestrating erfolgt der Verkauf zum nächstmöglichen Termin. Eine Investition in forderungsbesicherte Anleihen (sog. ABS) ist nicht gestattet.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Stammdaten

WKN A0M5AB
ISIN LU0321158700
Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Mindestanlage 1,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Felix Stern, Christian Bettinger, Maria Ziolkowski

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93,32
Fondsvolumen 65 369 321,08
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.12.2007
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00