BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged Fonds

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WKN DE: A1J17V / ISIN: DE000A1J17V9

Anlageziel

Der Fonds muss mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen im Sinne des § 5 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ aus den Emerging Markets investiert werden. Hierbei orientiert sich das Fondsmanagement an den charakteristischen Eigenschaften des „J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Investment Grade Index“ und verfolgt die semi-passive strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter der Benchmark. Diese impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 50 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Daneben erwirbt das Fondsmanagement benchmarknahe Titel zur Beimischung.
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Stammdaten

WKN A1J17V
ISIN DE000A1J17V9
Fondsgesellschaft Bayerninvest Kapitalgesellschaft
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 10 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 726,92
Fondsvolumen 138 449 982,78
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05