Barings U.S. Loan Fund Tranche D USD Distribution Fonds
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WKN DE: A3DP4B / ISIN: IE00BG1V9R30
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund’s investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund’s investment objective.
Stammdaten
| WKN | A3DP4B |
| ISIN | IE00BG1V9R30 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Managers |
| Kategorie | Global/US Loan |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Casey McKinney, Brian Pacheco |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,92 |
| Fondsvolumen | 1 135 202 806,52 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.06.2022 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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