Barings U.S. High Yield Bond Fund E EUR Distribution Shares Fonds
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WKN DE: A2AMNV / ISIN: IE00BYZRRD52
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest principally in a portfolio of High Yield fixed and floating rate Corporate Debt instruments, focussing primarily on North American High Yield instruments which are listed or traded on Recognised Markets in North America.
Stammdaten
| WKN | A2AMNV |
| ISIN | IE00BYZRRD52 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,62 |
| Fondsvolumen | 47 494 191,97 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.06.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
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