Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G CHF H Acc Fonds
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WKN DE: A1T9KJ / ISIN: IE00B912KL81
Anlageziel
Der Fonds investiert in Schwellenländer- und US-amerikanische Unternehmensanleihen. Der größte Teil dieser Anleihen liegt unterhalb des investment grade ratings™ (d.h. unterhalb BBB).
Stammdaten
| WKN | A1T9KJ |
| ISIN | IE00B912KL81 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 062,53 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Omotunde Lawal, Natalia Krol, Chris Sawyer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,16 |
| Fondsvolumen | 285 567 026,37 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.04.2013 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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