Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I USD Acc Fonds
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WKN DE: A1J8ZL / ISIN: IE00B3BCB798
Anlageziel
Der Fonds investiert in notierte oder gehandelten Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong oder von Unternehmen, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Er investiert ebenso in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.
Stammdaten
| WKN | A1J8ZL |
| ISIN | IE00B3BCB798 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Aktien China |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 9 211 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | William Fong, Nicola Lai |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 110,92 |
| Fondsvolumen | 1 082 275 114,42 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.08.2015 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -34,38 |
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