Barings Income Navigator Tranche A USD Accumulating Shares Fonds
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WKN DE: A2AA9J / ISIN: IE00BMNQLD81
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The “total return” sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.
Stammdaten
| WKN | A2AA9J |
| ISIN | IE00BMNQLD81 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 3 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Charles S. Sanford, Douglas M. Trevallion, Stephen Ehrenberg, Yulia Alekseeva |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,71 |
| Fonds Volumen | 32 105 890,43 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
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