Barings Income Navigator Fund A USD Accumulating Shares Fonds

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WKN DE: A2AA9J / ISIN: IE00BMNQLD81

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with attractive current income that is consistent with preservation of capital. To achieve its investment objective, the Fund will navigate multiple sectors, including low and high grade investment grade income, as well as an increased allocation to high yield, depending on market conditions and attractiveness to generate income. The Fund will invest primarily in an actively managed diversified portfolio of investment grade fixed income instruments which are listed or traded on Recognised Markets.
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Stammdaten

WKN A2AA9J
ISIN IE00BMNQLD81
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Mindestanlage 3 500,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Stephen Ehrenberg, Brian Pacheco, Ben Gillingham, Ricardo Adrouge

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101,73
Fonds Volumen 47 250 615,56
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22