Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I EUR Accumulating Shares Fonds
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WKN DE: A1W7EY / ISIN: IE00B45W5J28
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | A1W7EY |
| ISIN | IE00B45W5J28 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Chris Sawyer, Kelly Burton, Christopher Ellis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 156,50 |
| Fonds Volumen | 1 949 279 188,03 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.01.2013 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
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