Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I RMB Distribution Monthly Shares Fonds
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ISIN: IE0002WTMCP7
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE0002WTMCP7 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CNH |
| Mindestanlage | 1 305,81 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Chris Sawyer, Kelly Burton, Christopher Ellis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,25 |
| Fondsvolumen | 2 089 787 243,18 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,37 |
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