Barings Global Senior Secured Bond Fund B EUR Distribution Shares Fonds
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ISIN: IE00B3T2R953
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | IE00B3T2R953 |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 37 500 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Chris Sawyer, Kelly Burton, Christopher Ellis |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,38 |
Fondsvolumen | 2 089 787 243,18 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.10.2015 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |