Barings European Loan Fund Tranche A CHF Accumulation Shares Fonds

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WKN DE: A2JPNU / ISIN: IE00B8W6NN56

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve current income and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured notes issued by European issuers. The Fund will also invest to a lesser extent in senior secured loans and senior bonds issued by North American companies (subject to a limit of 20% of Net Asset Value). The U.S. and European primary and secondary loan markets are “over-the-counter” markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market participants, such as the Loan Syndication Trading Association and the Loan Market Association.
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Stammdaten

WKN A2JPNU
ISIN IE00B8W6NN56
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 6 448 059,02
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Chris Sawyer, Oliver Harker-Smith

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 140,00
Fonds Volumen 3 766 029 998,71
Total Expense Ratio (TER) 0,72

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.11.2013
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00