Barings European High Yield Bond Fund C GBP Distribution Shares Fonds
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WKN DE: A2DLMP / ISIN: IE00B3YJGY99
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest in a portfolio consisting primarily of European High Yield Instruments. European High Yield Instruments comprise High Yield fixed and floating rate Corporate Debt Instruments issued either by European corporations in any currency, or issued in a European currency by corporations established outside Europe and/or listed or traded on a Recognised Market in Europe.
Stammdaten
| WKN | A2DLMP |
| ISIN | IE00B3YJGY99 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 7 822 224,34 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Craig Abouchar, Christopher Ellis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,56 |
| Fondsvolumen | 677 013 445,48 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2017 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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