Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche IA USD Distribution Shares Fonds
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ISIN: IE00BK716F22
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BK716F22 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946,79 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 78,95 |
| Fonds Volumen | 895 887 539,15 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.11.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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