Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A USD Distribution Shares Fonds
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WKN DE: A2PE3R / ISIN: IE00BYXWVS54
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Stammdaten
WKN | A2PE3R |
ISIN | IE00BYXWVS54 |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 100 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 95,56 |
Fondsvolumen | 895 887 539,15 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,34 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.12.2015 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |