Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Tranche I USD Accumulating Shares Fonds

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ISIN: IE00BKZGJL69

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances at least 80% of its Net Asset Value in an actively managed diversified portfolio consisting of fixed income instruments that are economically tied to emerging market countries including fixed income instruments that are issued by corporate issuers that are economically tied to emerging market countries.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE00BKZGJL69
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Omotunde Lawal

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105,05
Fonds Volumen 27 576 037,90
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.11.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01