Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I2 EUR Fonds
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WKN DE: A0Q2FR / ISIN: LU0357130771
Anlageziel
Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Stammdaten
WKN | A0Q2FR |
ISIN | LU0357130771 |
Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
Kategorie | Branchen: Edelmetalle |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 100 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Mark Burridge |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 528,20 |
Fonds Volumen | 767 952 110,46 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.05.2008 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,97 |