BA Beutel Goodman US Value Fund Dollar Class SI Acc Unhedged Fonds
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WKN DE: A2QJ7D / ISIN: IE00BN940J20
Anlageziel
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies, which the Sub-Investment Manager considers to be those with market capitalisations greater than $5 billion at the time of purchase. All securities invested in will be listed or traded on the Regulated Markets listed in Appendix 1 of the Prospectus.
Stammdaten
| WKN | A2QJ7D |
| ISIN | IE00BN940J20 |
| Fondsgesellschaft | Brown Adv |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 94 679 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Glenn Fortin, Rui Cardoso |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,08 |
| Fondsvolumen | 1 693 703 656,38 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,33 |
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