AXA World Funds - Euro Government Bonds ZI Capitalisation EUR Fonds
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WKN DE: A2PW6G / ISIN: LU2091943923
Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz eine Mischung aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds investiert vor allem in in Euro ausgestellten oder von europäischen Ländern (einschließlich durch Ländern, die nicht Mitglied der Europäischen Währungsunion sind) garantierte Regierungsanleihen, die zum Zeitpunkt des Ankaufs in die Kategorie Investment Grade fallen."
Stammdaten
| WKN | A2PW6G |
| ISIN | LU2091943923 |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Xavier Galiez, Mikaël Pacot |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,22 |
| Fondsvolumen | 1 183 611 706,94 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.05.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,35 |
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