AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 I Distribution USD Fonds
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WKN DE: A40R2L / ISIN: IE000N8TL582
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in debt securities based on the assumption of a holding period by the Shareholder up to the Maturity Date. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.
Stammdaten
| WKN | A40R2L |
| ISIN | IE000N8TL582 |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 605 550,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Frank A. Olszewski, Vernard F. Bond |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,28 |
| Fonds Volumen | 34 049 354,57 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.09.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
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