Aviva Investors Sterling Liquidity Fund W GBP Acc Fonds
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WKN DE: A3EU9C / ISIN: IE000YIMFK06
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and to preserve the value of the investment. The Sub- Fund is actively managed and will endeavour to achieve this objective by investing in a diversified portfolio of high grade Sterling denominated short term debt and debt related instruments.
Stammdaten
| WKN | A3EU9C |
| ISIN | IE000YIMFK06 |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 601 709,56 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Richard Hallett, Josh Bramwell |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 061,38 |
| Fondsvolumen | 25 675 037 866,91 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.10.2023 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
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