Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund 3 GBP Inc Fonds
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ISIN: IE000IN2EFR4
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The Sub-Fund is actively managed and will endeavour to achieve this objective by investing primarily in short term government securities and securities issued by agencies or bodies explicitly guaranteed by the UK Government. The Sub-Fund may also hold such instruments as collateral received under reverse repurchase agreements. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the SONIA rate.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000IN2EFR4 |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 120 341 912,93 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Richard Hallett, Josh Bramwell |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Fondsvolumen | 5 464 359 307,59 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.04.2023 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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