Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional CHF Acc Fonds
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WKN DE: A12EKA / ISIN: LU0952011483
Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
WKN | A12EKA |
ISIN | LU0952011483 |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,60 |
Fondsvolumen | 97 763 684,79 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.01.2015 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |