Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Inc Fonds
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WKN DE: A1T7ZZ / ISIN: LU0912520151
Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
| WKN | A1T7ZZ |
| ISIN | LU0912520151 |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 23 447 134,81 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7 452,64 |
| Fonds Volumen | 159 850 472,63 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.04.2013 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -401,40 |
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