Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional EUR Acc Fonds

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WKN DE: A1XCW9 / ISIN: LU1023716233

Anlageziel

Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
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Stammdaten

WKN A1XCW9
ISIN LU1023716233
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Investment Committee, Mark Coombs

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 80,40
Fondsvolumen 896 036 438,41
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,01 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.03.2014
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22