Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional USD Acc Fonds
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WKN DE: A1T7ZR / ISIN: LU0880945901
Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
WKN | A1T7ZR |
ISIN | LU0880945901 |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 86,23 |
Fondsvolumen | 896 036 438,41 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.02.2013 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,22 |