Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency I EUR Acc Fonds

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WKN DE: A1XCXF / ISIN: LU0953053773

Anlageziel

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in Emerging Market local currencies, and, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, such as those described below provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. It may also invest in Emerging Market transferable debt securities denominated in US Dollars, Euros, Swiss Francs and other major currencies. The Fund is actively managed and references JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified Investment Grade (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark.
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Stammdaten

WKN A1XCXF
ISIN LU0953053773
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Investment Committee, Mark Coombs

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 82,63
Fondsvolumen 25 040 335,45
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,01 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.04.2014
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24