Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds

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ISIN: LU2160955618
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2160955618
Fondsgesellschaft FIM Partners UK
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 94 679,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Francesc Balcells

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 997,48
Fondsvolumen 48 934 157,46
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.10.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,97