Areca SICAV-SIF - Theron A USD Acc Fonds
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ISIN: LU1858079590
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to invest up to 100% of its assets into units of UCIs managed by East Alpha Ltd (or an affiliate thereof), (“Target UCIs”). In the event the Sub-Fund invests at least 85% into one Target UCI it may qualify as a Feeder AIF
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU1858079590 |
Fondsgesellschaft | Ayaltis |
Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 125 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Ernesto Prado |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,97 |
Fondsvolumen | 39 609 111,20 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2021 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag |