Aramea Laufzeitenfonds 08/2026 Fonds

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WKN DE: A3DV7Z / ISIN: DE000A3DV7Z4
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur (Moody’s, S&P, Fitch) verfügen. Der überwiegende Anteil des Fondsvermögens wird in gute bis sehr gute Bonitäten (Investment Grade) investiert. Beimischend strebt das Fondsmanagement an, einen geringen Anteil von Anleihen unterhalb des Investment Grade Ratings zu erwerben, wobei das Mindestrating zum Erwerbszeitpunkt Ba3 (Moody’s) bzw. BB- (S&P, Fitch) beträgt. Das Fondsmanagement strebt beim Erwerb von Anleihen ein Hauptaugenmerk auf Anleihen mit dem Schuldnerrang Senior an. Beigemischt werden können auch Anleihen mit dem Schuldnerrang Subordinated (Nachrang). Die Steuerung des Fonds unterliegt keinem Derivateeinsatz.
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Stammdaten

WKN A3DV7Z
ISIN DE000A3DV7Z4
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 100 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,89
Fondsvolumen 63 299 769,76
Total Expense Ratio (TER) 0,83

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,04 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2023
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03