Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I Fonds

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WKN DE: A0NCV7 / ISIN: FR0007038138
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Management
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Anlageziel

Durch Zeichnung von AMUNDI 3 M - U legen Sie Ihr Geld in Geldmarktinstrumenten mit einer Laufzeit von max. zwei Jahren an. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem Referenzindex, dem thesaurierten EONIA (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen in der Eurozone nach. Dennoch kann in Phasen negativer Renditen auf dem Geldmarkt die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden. Darüber hinaus kann die Wertentwicklung des Fonds nach Berücksichtigung der laufenden Kosten unter Umständen unter jener des thesaurierten EONIA liegen. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird.
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Stammdaten

WKN A0NCV7
ISIN FR0007038138
Fondsgesellschaft Amundi Asset Management
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Mindestanlage 1,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Baptiste Loubert, Benoit Palliez, Patrick Simeon

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 115 248,55
Fonds Volumen 31 785 313 589,78
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 113,00 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.11.1999
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil France
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 278,57