AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate X USD Acc Fonds
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ISIN: LU2702316758
Anlageziel
Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2702316758 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99 613,00 |
| Fonds Volumen | 242 085 349,24 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.10.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -76,00 |
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