AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege RH EUR Inc Fonds
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ISIN: LU2702317137
Anlageziel
Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU2702317137 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,96 |
Fondsvolumen | 119 035 349,26 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.10.2024 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,32 |